基金经理分歧加深：老将加仓新能源新秀拥抱AI
公募重仓的新能源板块能否否极泰来？一骑绝尘的AI主题后续会不会延续强势？针对上述两大热门板块，基金经理间产生了很大的分歧。从基金二季报来看，部分老将加仓新能源行业，认为估值处于合理水平；而部分今年业绩较为亮眼的基金经理坚定拥抱AI，强调围绕AI主线进行配置。从二季度基金持仓变化来看，对于股价较为低迷的新能源板块，多位资深基金经理集体加仓。例如，由傅鹏博管理的睿远成长价值混合二季度加仓宁德时代近349万股，加仓幅度高达73.86%，宁德时代也是睿远成长价值混合二季度加仓力度最大的个股。此外，新能源板块的金博股份成为睿远成长价值混合新进前十大重仓股。赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合二季度也加仓宁德时代超过264万股，饶刚管理的睿远稳进配置两年持有混合加仓宁德时代超67万股。此外，百亿级基金经理李晓星管理的银华心佳两年持有期混合也提高了新能源板块配置比例。李晓星表示，目前组合集中在低碳经济、国家安全、数字经济、医疗健康和美好生活几个方向，泛新能源是总体配置最多的板块。从银华心佳两年持有期混合前十大重仓股来看，截至二季度末，天顺风能成为基金新进前十大重仓股。谈及新能源板块，李晓星表示，光伏方面，硅料产能的扩张带动产业链价格快速下行，潜在需求在快速增长。上半年的调整更多是交易结构和股价位置的因素，目前很多股票跌到了非常便宜的位置。储能行业整体仍然处于爆发期，但竞争更加激烈。经过上半年大幅度的股价调整，其估值和增速的性价比开始匹配，逐步进入可以加仓的阶段。在上述资深基金经理对新能源板块持相对较为乐观态度的时候，今年以来业绩较为突出的新秀们依然坚定拥抱AI。例如，凭借对AI板块的重仓，诺德新生活A以75.07%收益率成为今年上半年主动权益类基金冠军。在基金二季报中，诺德新生活混合基金经理周建胜表示，基于对 AI 产业的认知与认可，将始终聚焦AI 主线进行配置和调仓。业绩同样靠前的东吴移动互联混合基金经理刘元海表示，下半年，A股科技股投资主线可能仍然围绕AI主线展开，相对看好以下受益于AI技术发展的三大方向：算力、电子半导体和汽车智能化。除此以外，也有部分以新能源投资见长的基金经理选择登上AI这辆车。例如，2021年，凭借对新能源板块的重仓，唐雷管理的东方阿尔法优势产业混合收益率接近60%，引起市场较大关注。但由于新能源板块较为低迷，该基金近两年业绩不佳。在基金二季报中，唐雷表示，已切换赛道。“站在目前时点，我们重点关注科技成长领域。”唐雷表示，目前重点配置半导体设备、半导体材料以及半导体设计公司，同时，会从人工智能等新产业趋势中，积极寻找从1到10的成长性投资机会。
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